| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1386 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº4-3 PMSJ MOV......... =TARIFAS DÉBITO DE 23 a 27/02/2026....................... | 150,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº4-3 PMSJ MOV......... =TARIFAS DÉBITO DE 23 a 27/02/2026....................... | 150,77 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 150,77 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1386/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,77 | ||
| TOTAL | 150,77 | 150,77 | 150,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
