| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 166 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 | 8.400,00 | ||
| 21/01/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 | 8.400,00 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Subsídios | 988,07 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Subsídios | 1.899,55 | ||
| 22/01/2026 | Pagamento de Empenho 166/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.512,38 | ||
| TOTAL | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 21/01/2026 | 988,07 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 21/01/2026 | 1.899,55 | Lançada | |
| TOTAL | 2.887,62 |
