| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.04.00.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EVENTUAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES REF AO PARCELAMENTO DO 13° SAL PAGO CONFORME LEI N°3.032/2025....... * VALOR DESCONTADO NA CONTA N°16236-1(FUNDEB)............... | 139,46 | 139,46 |
| 1.00 | - VALOR DESCONTADO NA CONTA N° 04000003-0 BERGS MOV............ | 168,68 | 168,68 |
| 1.00 | - VALOR DESCONTADO NA CONTA N° 5039-3 MDE...................... | 40,19 | 40,19 |
| 1.00 | - VALOR DESCONTADO NA CONTA N°6964-7 ASPS..................... | 241,45 | 241,45 |
| 1.00 | - VALOR DESCONTADO NA CONTA N° 04.01211140-7 CASTEA............. | 11,66 | 11,66 |
| 1.00 | - VALOR DESCONTADO DA CONTA N°575204472-0 ENDEMIAS........... | 35,91 | 35,91 |
| 1.00 | - VALOR DESCONTADO NA CONTA N°04.011068.0-8................... | 5,19 | 5,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | EMPENHO P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES REF AO PARCELAMENTO DO 13° SAL PAGO CONFORME LEI N°3.032/2025....... * VALOR DESCONTADO NA CONTA N°16236-1(FUNDEB)............... - VALOR DESCONTADO NA CONTA N° 04000003-0 BERGS MOV............ - VALOR DESCONTADO NA CONTA N° 5039-3 MDE...................... - VALOR DESCONTADO NA CONTA N°6964-7 ASPS..................... - VALOR DESCONTADO NA CONTA N° 04.01211140-7 CASTEA............. - VALOR DESCONTADO DA CONTA N°575204472-0 ENDEMIAS........... - VALOR DESCONTADO NA CONTA N°04.011068.0-8................... | 642,54 | ||
| 19/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 642,54 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento de Empenho 1768/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 642,54 | ||
| TOTAL | 642,54 | 642,54 | 642,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
