| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025: *C | 4.215,18 | 80.088,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025: *CANDIDA S.AMARAL DE OLIVEIRA, *CHARLISE STUMM E SILVA, *CIMONE MAZZUTTI, *DIONAVA DA SILVA, *ELIANE SCHNEIDER, *EVA DE LOURDES DA SILVA, *JORDÂNIA GIACOMELLI, *JULIANE SANTOS DA SILVA, *JUSSARA DE FATIMA GREFF VIEIRA, *LAUDIR CARLOS MELLO DE SOUZA, *LIDIA PANTALHÃO PINTO, *LUIZ CARLOS DA CUNHA, *MARIA DIRLENI SILVEIRA ZIANI, *MARLISE ARAUJO, *RAFAELA TRINDADE PENS, *RENILDA A.DE SOUZA FISCHER, *ROMILDA POSSER JAHNO, *ROSANE GARCIA CAMARGO, *TÂNIA REGINA VIEIRA FLORES...... | 80.088,42 | ||
| 13/01/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 80.088,42 | ||
| 13/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.844,24 | ||
| 13/01/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 4.004,42 | ||
| 13/01/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 8.809,72 | ||
| 21/01/2026 | Pagamento de Empenho 22/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63.430,04 | ||
| TOTAL | 80.088,42 | 80.088,42 | 80.088,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/01/2026 | 3.844,24 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 13/01/2026 | 4.004,42 | Lançada | |
| INSS | 13/01/2026 | 8.809,72 | Lançada | |
| TOTAL | 16.658,38 |
