| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 249 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 PARA O 1º SEMESTRE DE 2026.......................... | 2.000.001,20 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 PARA O 1º SEMESTRE DE 2026.......................... | 15.000,00 | ||
| 06/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 1.321,92 | ||
| 06/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 249/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 3,32 | ||
| 06/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 249/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 1,32 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.317,28 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 1.321,92 | 1.321,92 | |
| SALDO A PAGAR | 13.678,08 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/02/2026 | 3,32 | Lançada | |
| IRRF | 06/02/2026 | 1,32 | Lançada | |
| TOTAL | 4,64 |
