| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.24 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/ ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPI | 537.631,12 | 131.169,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/ ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA....................... 5º e 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO nº106/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2026 a 31/03/2026...... PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2026.... SENDO R$14.574,41 MENSAIS PELA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS: =SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PPA,LDO e LOA R$876,06 MENSAL.... =SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA R$2.451,84 MENSAL................ =SISTEMA DE TESOURARIA R$1.068,89 MENSAL........................... =SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS R$876,06 MENSAIS........ =SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES R$2.468,37....................... =SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R$2.975,27 MENSAIS............... =SISTEMA DE ITBI ELETRÔNICO R$785,69 MENSAIS................. =SISTEMA DES-DECLARAÇÃO ELETRÔNI CA DE SERVIÇOS R$1.052,36 MENSAIS =SISTEMA EMISSÃO DE DAM NA WEB R$617,09 MENSAIS................. =SISTEMA CND NA WEB R$526,73 MENSAIS.......................... =SISTEMA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISS R$876,05 MENSAIS.......... | 131.169,69 | ||
| 28/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 14.574,41 | ||
| 28/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2704/2026, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 699,57 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 742, EMISSÃO 27/04/2026 REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2704/26 ( SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO...) REF ABRIL 2026 | 13.874,84 | ||
| TOTAL | 131.169,69 | 14.574,41 | 14.574,41 | |
| SALDO A PAGAR | 116.595,28 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/04/2026 | 699,57 | Lançada | |
| TOTAL | 699,57 |
