| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 3170 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/26, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: *** PSF CUSTEIO 912** - 15175626..................... | 146,22 | 146,22 |
| 1.00 | - 15186172....................... | 483,91 | 483,91 |
| 1.00 | - 15186288....................... | 175,74 | 175,74 |
| 1.00 | - 15186733....................... | 288,06 | 288,06 |
| 1.00 | - 15186733....................... | 283,98 | 283,98 |
| 1.00 | - 24713996...................... | 283,98 | 283,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA ABRIL/26, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: *** PSF CUSTEIO 912** - 15175626..................... - 15186172....................... - 15186288....................... - 15186733....................... - 15186733....................... - 24713996...................... | 1.661,89 | ||
| 07/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.661,89 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3170/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 7,02 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3170/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 23,23 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3170/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 8,44 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3170/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 13,83 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3170/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 13,63 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 3170/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.595,74 | ||
| TOTAL | 1.661,89 | 1.661,89 | 1.661,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/05/2026 | 7,02 | Lançada | |
| IRRF | 07/05/2026 | 23,23 | Lançada | |
| IRRF | 07/05/2026 | 8,44 | Lançada | |
| IRRF | 07/05/2026 | 13,83 | Lançada | |
| IRRF | 07/05/2026 | 13,63 | Lançada | |
| TOTAL | 66,15 |
