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Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3437	Data de lançamento:	25/05/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FÉRIAS SERVIDORES FOLHA FERIAS JUNHO		4.056,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2026	REF FÉRIAS SERVIDORES FOLHA FERIAS JUNHO	4.056,89
25/05/2026	LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MAIO/26		4.056,89
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação			153,40
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação			545,55
25/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação			804,51
27/05/2026	Pagamento de Empenho 3437/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.553,43
TOTAL		4.056,89	4.056,89	4.056,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	25/05/2026	153,40		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/05/2026	545,55		Lançada
FINANC C.E.F.	25/05/2026	804,51		Lançada
TOTAL		1.503,46