| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 4095 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA RECURSOS HÍDRICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NO DEPTO.CONTABILIDADE/TESOURARIA, MODELO HP LASER JET PRO MFP 4103,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS.................... CONTRATO nº364/2025 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.LOCAÇÃO PERÍODO: 12/05 A 10/06/2026,RELATÓRIO ANEXO... | 98,00 | 98,00 |
| 3338.00 | =PAGAMENTO REF.PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS........................ | 0,07 | 233,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NO DEPTO.CONTABILIDADE/TESOURARIA, MODELO HP LASER JET PRO MFP 4103,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS.................... CONTRATO nº364/2025 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.LOCAÇÃO PERÍODO: 12/05 A 10/06/2026,RELATÓRIO ANEXO... =PAGAMENTO REF.PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS........................ | 331,66 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 331,66 | ||
| 30/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4095/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 11,22 | ||
| 30/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4095/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 4,70 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 4095/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,74 | ||
| TOTAL | 331,66 | 331,66 | 331,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/06/2026 | 11,22 | Lançada | |
| IRRF | 30/06/2026 | 4,70 | Lançada | |
| TOTAL | 15,92 |
