| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 462 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias indenizadas folha janeiro 26 | 6.964,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Férias indenizadas folha janeiro 26 | 6.964,83 | ||
| 28/01/2026 | liquidação folha de pagto comp.janeiro/2026 | 6.964,83 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. | 394,36 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. | 538,75 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 462/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.031,72 | ||
| TOTAL | 6.964,83 | 6.964,83 | 6.964,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FINANC BANRISUL | 28/01/2026 | 394,36 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/01/2026 | 538,75 | Lançada | |
| TOTAL | 933,11 |
