| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FÉRIAS SERVIDORES FÉRIAS JULHO | 3.569,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | REF FÉRIAS SERVIDORES FÉRIAS JULHO | 3.569,42 | ||
| 07/07/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO - FÉRIAS COMP.JULHO/26 | 3.569,42 | ||
| 07/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação | 467,79 | ||
| 14/07/2026 | Pagamento de Empenho 4709/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.101,63 | ||
| TOTAL | 3.569,42 | 3.569,42 | 3.569,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 07/07/2026 | 467,79 | Lançada | |
| TOTAL | 467,79 |
