| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 4876 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS 13° SAL BRANRISUL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.02.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- 13° SAL/BANRISUL | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS 13°SAL/BANRISUL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| *****EMPENHO COMPLEMENTAR REF DIFERENÇA DE JUROS EMPENHADA A MENOR....................... PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REF.A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025 AOS SERVIDORES ATIVOS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,REALIZADA COM O BANRISUL......................... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA,PARCELA 06/10,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.000043.0-0 AG.0349 BANCO BANRISUL........... | 283,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | *****EMPENHO COMPLEMENTAR REF DIFERENÇA DE JUROS EMPENHADA A MENOR....................... PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REF.A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025 AOS SERVIDORES ATIVOS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,REALIZADA COM O BANRISUL......................... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA,PARCELA 06/10,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.000043.0-0 AG.0349 BANCO BANRISUL........... | 283,95 | ||
| 20/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 283,95 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4876/2026 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 4307 | 283,95 | ||
| 22/07/2026 | valor empenhado indevidamente | -283,95 | ||
| 22/07/2026 | EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE | -283,95 | ||
| 22/07/2026 | VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -283,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
