| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2026............... | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2026............... | 9.000,00 | ||
| 29/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 390,84 | ||
| 29/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 524/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 8,91 | ||
| 29/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 524/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 9,85 | ||
| 29/01/2026 | VALOR EMPENHADO INCORRETO | -1.100,00 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 372,08 | ||
| TOTAL | 7.900,00 | 390,84 | 390,84 | |
| SALDO A PAGAR | 7.509,16 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/01/2026 | 8,91 | Lançada | |
| IRRF | 29/01/2026 | 9,85 | Lançada | |
| TOTAL | 18,76 |
