| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5242 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA NORMAL JULHO | 864,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA NORMAL JULHO | 864,56 | ||
| 29/07/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2026 | 864,56 | ||
| 29/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: Serv. Cont. Ed. Inf. Creche MDE | 64,84 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 5242/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 799,72 | ||
| TOTAL | 864,56 | 864,56 | 864,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 29/07/2026 | 64,84 | Lançada | |
| TOTAL | 64,84 |
