| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 525 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2026............... | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2026............... | 25.000,00 | ||
| 29/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 397,02 | ||
| 29/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 525/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 19,06 | ||
| 29/01/2026 | VALOR INORRETO | -20.000,00 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 525/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,96 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 397,02 | 397,02 | |
| SALDO A PAGAR | 4.602,98 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/01/2026 | 19,06 | Lançada | |
| TOTAL | 19,06 |
