| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5359 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA NORMAL JULHO | 25.232,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA NORMAL JULHO | 25.232,22 | ||
| 29/07/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2026 | 25.232,22 | ||
| 29/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 135,08 | ||
| 10/08/2026 | valor empenhado a maior conforme esocial. houve pagamentos indevidos para alguns funcionários, o qual será devolvido. | -17.892,38 | ||
| 10/08/2026 | anulação conforme informado no esocial. Valoes gerados devido inconsistencias no RH. | -17.892,38 | ||
| TOTAL | 7.339,84 | 7.339,84 | 135,08 | |
| SALDO A PAGAR | 7.204,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/07/2026 | 135,08 | Lançada | |
| TOTAL | 135,08 |
