| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5394 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. FOLHA NORMAL JULHO | 13.172,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | FERIAS INDENIZADAS REF. FOLHA NORMAL JULHO | 13.172,11 | ||
| 29/07/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2026 | 13.172,11 | ||
| 29/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF contratos | 301,13 | ||
| 29/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF contratos | 382,66 | ||
| 29/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF contratos | 729,92 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 5394/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.758,40 | ||
| TOTAL | 13.172,11 | 13.172,11 | 13.172,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FINANC SICREDI | 29/07/2026 | 301,13 | Lançada | |
| FINANC BANRISUL | 29/07/2026 | 382,66 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/07/2026 | 729,92 | Lançada | |
| TOTAL | 1.413,71 |
