Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM GASOLINA, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026:
*VW GOL IXE3H90
*VW GOL IXR6044
*VW GOL IYO9649
*FIAT ARGO JAZ1C18
*FIAT ARGO JAZ1C32
*FIAT ARGO JCL1G58
*FIAT ARGO TQT0A83
*CHEV.ONIX JBT3C56
*CHEV.ONIX JBM9D83
*CHEV.SPIN JDN5C38
*CHEV.SPIN JDN5D37
*MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA A COMBUSTÃO CÓDIGO MAQ-0003........
******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 4011-REDE BEM CUIDAR***** |
45.000,00 |
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| 12/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.000,00 |
| 12/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.500,00 |
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| 13/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.500,00 |
| 14/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.000,00 |
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| 16/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.000,00 |
| 06/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
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| 15/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.000,00 |
| 10/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
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| 16/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 542/2026 - PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS COM GASOLINA , NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE. NFS-e nº0986613 RELATÓRIOS E CUPONS FISCAIS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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|
5.000,00 |
| 15/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.000,00 |
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| 15/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 542/2026 - PELO FORNECIMENTO DE CREDITO EM CARTÃO COMBUSTIVEL DE FROTA, REF. AOS ABASTECIMENTOS COM GASOLINA, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIALDURANTE O MES DE JUNHO/2026. NFS-E Nº 1001726, COMPROVANTE FISCAIS E RELATORIOS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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4.000,00 |
| 12/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.189,87 |
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| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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58,46 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,16 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,33 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,20 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,10 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,03 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,75 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,48 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,46 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,45 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,44 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 542/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,37 |
| 14/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 542/2026 - PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA NEO FACILIDADE, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS COM GASOLINA,PARA OS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME NFS-e nº1018546, CUPONS FISCAIS E RELATÓRIOS ANEXOS.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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8.121,64 |
| TOTAL |
45.000,00 |
33.689,87 |
33.689,87 |
| SALDO A PAGAR |
11.310,13 |
