| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5455 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1.167.105.001-14............. | 1.494,43 | 1.494,43 |
| 1.00 | - 1.171.155.001-00............... | 1.487,20 | 1.487,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1.167.105.001-14............. - 1.171.155.001-00............... | 2.981,63 | ||
| 30/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.981,63 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5455/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 16,95 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5455/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 16,85 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 5455/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.947,83 | ||
| TOTAL | 2.981,63 | 2.981,63 | 2.981,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/07/2026 | 16,95 | Lançada | |
| IRRF | 30/07/2026 | 16,85 | Lançada | |
| TOTAL | 33,80 |
