| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 5474 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº 490369 FPM....................... =TARIFAS DÉBITO DO DIA 27 A 31/07/2026...................... | 72,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº 490369 FPM....................... =TARIFAS DÉBITO DO DIA 27 A 31/07/2026...................... | 72,47 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 72,47 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 5474/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,47 | ||
| TOTAL | 72,47 | 72,47 | 72,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
