| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5553 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3964109903................... | 619,68 | 619,68 |
| 1.00 | - 4807409982..................... | 300,29 | 300,29 |
| 1.00 | - 3597309909..................... | 49,51 | 49,51 |
| 1.00 | - 4682509915.................... | 279,71 | 279,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3964109903................... - 4807409982..................... - 3597309909..................... - 4682509915.................... | 1.249,19 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.249,19 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5553/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 7,42 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5553/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,59 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5553/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,57 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5553/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,34 | ||
| 10/08/2026 | Pagamento de Empenho 5553/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.234,27 | ||
| TOTAL | 1.249,19 | 1.249,19 | 1.249,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/08/2026 | 7,42 | Lançada | |
| IRRF | 05/08/2026 | 3,59 | Lançada | |
| IRRF | 05/08/2026 | 0,57 | Lançada | |
| IRRF | 05/08/2026 | 3,34 | Lançada | |
| TOTAL | 14,92 |
