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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	747	Data de lançamento:	10/02/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O ANO DE 2026...................		115.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2026	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O ANO DE 2026...................	115.000,00
10/02/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		9.755,29
10/02/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 747/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			41,33
10/02/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 747/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			426,92
13/02/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.275,97
13/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.275,97
13/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 747/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.287,04
TOTAL		115.000,00	11.031,26	11.031,26
SALDO A PAGAR				103.968,74

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/02/2026	41,33		Lançada
IRRF	10/02/2026	426,92		Lançada
TOTAL		468,25