| 10/02/2026 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO REMOTO PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2025 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2026, REALIZADO PELA DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, DE CNPJ 88.659.974/0001-22.
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CRONOGRAMA:
1. CONFERÊNCIAS E AJUSTES (SE NECESSÁRIO) ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025:
1.1. EXECUTAR A ROTINA DE ANÁLISE DE INCONSISTÊNCIA DE CONTA DE DESPESA COM O TIPO DE EMPENHO;
1.2. GRUPOS DE CONTAS 1 E 2 ( SALDO INVETIDO, CONTAS EXTRAS COM SALDO, INDICADOR DE SUPERÁVIT);
1.3. SALDO DA CONTA CAIXA POR RECURSO VINCULADO.
1.4. SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 1.5. SALDO DA CONTA 11981.03;
1.6. GRUPO DE CONTAS 3 E 4 (NATUREZA DO SALDO)
1.7 VISUALIZAR RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIAS E AJUSTAR SE NECESSÁRIO;
1.8. SALDO DAS CONTAS DO GRUPO 5 E 6, AJUSTAR POR RECURSO VINCULADO;
1.9. SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 72 E 82, AJUSTAR POR RECURSO VINCULADO;
2 EXECUTAR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO;
3 CONFERÊNCIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025:
3.1. VERIFICAR OS GRUPOS DE 3 E 4 SE ESTÃO ZERADOS;
3.2. VERIFICAR SE A CONTA 82114 ESTÁ ZERADA;
3.3. VERIFICAR OS GRUPOS 5 E 6, PARA CONFIRMAR QUE SOMENTE TENHA SALDO NAS CONTAS 53 E 63;
3.4. REVISAR OS GRUPOS DE CONTAS 53 E 63 SE ENCERRAM E ABRIRAM COM O SALDO CORRETO;
3.5. REVISAR AS CONTAS DO GRUPO 23700, PARA GARANTIR QUE POSSUA O SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 3 E 4;
3.6. REVISAR A CONTA 2371X.01 E 2371X.03, PARA GARANTIR QUE APÓS A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2026 ESTAS CONTAS ESTEJAM COM SALDO ZERADO;
3.7. REVISAR SE O SALDO FINAL DE 2025 FECHA COM O SALDO INICIAL DE 2026;
3.8. CONTAS DO GRUPO 8 COM A DESCRIÇÃO "EXECUTADOS", "CANCELADOS","APROVADOS" OU "CONCLUÍDOS" DEVEM ESTAR ZERADAS;
4 GERAR ARQUIVOS DO PAD:
4.1. REVISAR AVISOS E POSSÍVEIS ERROS;
4.2. REVISAR RVE;
4.3. REVISAR OS ANEXOS DE BALANÇO GERADOS PELO PAD;
5 CONFERIR E PUBLICAR NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CONTAS OS SEGUINTES ANEXOS:
5.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
5.2 BALANÇO FINANCE |
3.600,00 |
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