| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 | 3.158,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 | 3.158,97 | ||
| 21/01/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS | 3.158,97 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB | 116,79 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB | 394,02 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB | 702,46 | ||
| 22/01/2026 | Pagamento de Empenho 77/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.945,70 | ||
| TOTAL | 3.158,97 | 3.158,97 | 3.158,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FINANC BANCO DO BRASIL | 21/01/2026 | 116,79 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 21/01/2026 | 394,02 | Lançada | |
| FINANC SICREDI | 21/01/2026 | 702,46 | Lançada | |
| TOTAL | 1.213,27 |
