| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 13° SAL BANRISUL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 13° SAL SERV/BANRISUL | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO 13º SAL./BANRISUL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REF.A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025 AOS SERVIDORES ATIVOS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,REALIZADA COM O BANRISUL......................... --------------------------------- PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PARCELA 01/10.................... | 85.823,33 | 85.823,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REF.A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025 AOS SERVIDORES ATIVOS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,REALIZADA COM O BANRISUL......................... --------------------------------- PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PARCELA 01/10.................... | 85.823,33 | ||
| 20/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 85.823,33 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 879/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85.823,33 | ||
| TOTAL | 85.823,33 | 85.823,33 | 85.823,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
