| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 888 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NAS SEGUINTES CONTAS:......................... - TARIFA DEB CONTA N° 5039-3 MDE EM 13/02/2026................... | 13,08 | 13,08 |
| 4.00 | - TARIFA DEB CONTA N°6964-7 ASPS NO DIA 13/02/26................. | 13,08 | 52,32 |
| 1.00 | - TARIFA DEB CONTA N°283141-4 KANDIR NO DIA 13/02/2026........ | 13,08 | 13,08 |
| 1.00 | - TARIFA DEB CONTA N°59061-4 CFRH NO DIA 13/02/2026............... | 13,08 | 13,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | EMPENHO REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NAS SEGUINTES CONTAS:......................... - TARIFA DEB CONTA N° 5039-3 MDE EM 13/02/2026................... - TARIFA DEB CONTA N°6964-7 ASPS NO DIA 13/02/26................. - TARIFA DEB CONTA N°283141-4 KANDIR NO DIA 13/02/2026........ - TARIFA DEB CONTA N°59061-4 CFRH NO DIA 13/02/2026............... | 91,56 | ||
| 23/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 91,56 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Empenho 888/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 91,56 | ||
| TOTAL | 91,56 | 91,56 | 91,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
