| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 97 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 | 3.172,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 | 3.172,28 | ||
| 21/01/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 | 3.172,28 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 465,26 | ||
| 22/01/2026 | Pagamento de Empenho 97/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.707,02 | ||
| TOTAL | 3.172,28 | 3.172,28 | 3.172,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 21/01/2026 | 465,26 | Lançada | |
| TOTAL | 465,26 |
