| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 1121 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 11898-2 PREE.MUNIC.SALTO DO JACUI........................... -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO DOC.No.890.690.800.139.113,DO DIA 12.03.2012................ | 9,28 | 9,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 11898-2 PREE.MUNIC.SALTO DO JACUI........................... -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO DOC.No.890.690.800.139.113,DO DIA 12.03.2012................ | 9,28 | ||
| 09/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 9,28 | ||
| 13/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9,28 | ||
| TOTAL | 9,28 | 9,28 | 9,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
