Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1272
Data de lançamento:
19/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADA A DÉBITO,NA CONTA 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI.................................. -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOC.Nº810.740.700.051.490 DO DIA 14/03/2012..................................................
26,38
26,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADA A DÉBITO,NA CONTA 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI.................................. -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOC.Nº810.740.700.051.490 DO DIA 14/03/2012..................................................
26,38
20/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
26,38
21/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
26,38
TOTAL
26,38
26,38
26,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
