Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
04/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3319.01.14.50.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
2.203,72 |
2.203,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2012 |
REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
2.203,72 |
|
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| 04/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.203,72 |
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| 05/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.170,60 |
| 05/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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2.170,60 |
| 05/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8112 |
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33,12 |
| 05/01/2012 |
8710 |
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-33,12 |
| 05/01/2012 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-2.170,60 |
| 05/01/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-33,12 |
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| 05/01/2012 |
|
-33,12 |
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| TOTAL |
2.170,60 |
2.170,60 |
2.170,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
