Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
04/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3319.01.14.50.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6.782,48 |
6.782,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2012 |
REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6.782,48 |
|
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| 04/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.782,48 |
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| 05/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8113 |
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625,07 |
| 05/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8713 |
|
|
262,41 |
| 05/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8114 |
|
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262,41 |
| 05/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.895,00 |
| 05/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.895,00 |
| 05/01/2012 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-625,07 |
| 05/01/2012 |
8711 |
|
|
-625,07 |
| 05/01/2012 |
8712 |
|
|
-262,41 |
| 05/01/2012 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-5.269,93 |
| 05/01/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-625,07 |
|
| 05/01/2012 |
|
-625,07 |
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| TOTAL |
6.157,41 |
6.157,41 |
6.157,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
