Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
152
Data de lançamento:
13/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,LANÇADA A DÉBITO NAS CONTAS 59061-4(PREF MUN SJ CFRH 089) E 11.898-2(PREF MUN DE SALTO DO JACU)........................................... -09/01/2012 DOCUMENTO Nº890.090.800.052.247................
PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,LANÇADA A DÉBITO NAS CONTAS 59061-4(PREF MUN SJ CFRH 089) E 11.898-2(PREF MUN DE SALTO DO JACU)........................................... -09/01/2012 DOCUMENTO Nº890.090.800.052.247................ -11/01/2012 DOCUMENTO Nº 850.110.700.007.132............... -12/01/2012 DOCUMENTO Nº 810.120.700.075.077...............
45,61
13/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
45,61
17/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
45,61
TOTAL
45,61
45,61
45,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
