| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 1600 | Data de lançamento: | 29/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA No.11897-4,NO DIA 30.03.2012 - PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI.... -TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE - 850.890.900.086.985............ | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | -TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD.CONTA - 850.890.900.865.835.. | 1.507,20 | 1.507,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2012 | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA No.11897-4,NO DIA 30.03.2012 - PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI.... -TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE - 850.890.900.086.985............ -TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD.CONTA - 850.890.900.865.835.. | 1.546,20 | ||
| 29/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.546,20 | ||
| 30/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.546,20 | ||
| TOTAL | 1.546,20 | 1.546,20 | 1.546,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
