Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1600
Data de lançamento:
29/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA No.11897-4,NO DIA 30.03.2012 - PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI.... -TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE - 850.890.900.086.985............
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA No.11897-4,NO DIA 30.03.2012 - PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI.... -TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE - 850.890.900.086.985............ -TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉD.CONTA - 850.890.900.865.835..
1.546,20
29/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.546,20
30/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.546,20
TOTAL
1.546,20
1.546,20
1.546,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
