Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1715 |
Data de lançamento: |
11/04/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 49036-9 FPM,NO DIA 11/04/2012,DOCUMENTO Nº200.191.975....... |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2012 |
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 49036-9 FPM,NO DIA 11/04/2012,DOCUMENTO Nº200.191.975....... |
8,00 |
|
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| 11/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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8,00 |
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| 11/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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8,00 |
| 20/04/2012 |
11931 |
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-8,00 |
| 18/12/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-8,00 |
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| 18/12/2012 |
|
-8,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
