Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1863
Data de lançamento:
23/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADAS A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PREF.MUN.SALTO DO JACUI CONTA MOV.NO DIA 20/04/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED, DOCUMENTO Nº032213........................
REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADAS A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PREF.MUN.SALTO DO JACUI CONTA MOV.NO DIA 20/04/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED, DOCUMENTO Nº032213........................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº032216......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº032220.........................
21,00
23/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
21,00
23/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
21,00
TOTAL
21,00
21,00
21,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
