Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2167
Data de lançamento:
02/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3329.02.10.10.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA,SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº122.252-16 PROGRAMA PRÓ SANEAMENTO.................................................. -PAGAMENTO REF.JUROS.......................................
1.348,47
1.348,47
1.00
-PAGAMENTO REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.......................
207,01
207,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2012
REF.PAGAMENTO DE CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA,SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº122.252-16 PROGRAMA PRÓ SANEAMENTO.................................................. -PAGAMENTO REF.JUROS....................................... -PAGAMENTO REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.......................
1.555,48
02/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.555,48
08/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.555,48
08/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12619
1.555,48
08/05/2012
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-1.555,48
TOTAL
1.555,48
1.555,48
1.555,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
