Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2327
Data de lançamento:
11/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0(PREF.MUN.SALTO DO JACUI CTA MOV)............ -TARIFA DOC/TED DOC.Nº032958 DO DIA 10/05/2012.............
7,00
7,00
1.00
-TAR.DOC/TED DOC.Nº033004 DO DIA 11/05/2012................
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0(PREF.MUN.SALTO DO JACUI CTA MOV)............ -TARIFA DOC/TED DOC.Nº032958 DO DIA 10/05/2012............. -TAR.DOC/TED DOC.Nº033004 DO DIA 11/05/2012................
14,00
11/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
14,00
14/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
14,00
14/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12910
14,00
14/05/2012
12909
-14,00
TOTAL
14,00
14,00
14,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
