Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
235
Data de lançamento:
20/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.009639.0-1 PREF MUN JACUI PROG SAU FAM................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº029334 DO DIA 19/01/2012.......
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2012
PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.009639.0-1 PREF MUN JACUI PROG SAU FAM................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº029334 DO DIA 19/01/2012.......
7,00
20/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
7,00
24/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8665
7,00
TOTAL
7,00
7,00
7,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
