Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2907
Data de lançamento:
11/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº59061-4(PREF MUN SJ CFRH 089),DO DIA 05/06/2012........... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.561.300.108.716.......
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº59061-4(PREF MUN SJ CFRH 089),DO DIA 05/06/2012........... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.561.300.108.716....... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.561.300.108.717....... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.561.300.108.718.......
24,00
12/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
24,00
12/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
