Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3173
Data de lançamento:
25/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO D)....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº034332 DO DIA 18/06/2012.......
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº034341 DO DIA 18/06/2012.......
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº034502 DO DIA 22/06/2012.......
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº034503,DO DIA 22/06/2012.......
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO D)....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº034332 DO DIA 18/06/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº034341 DO DIA 18/06/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº034502 DO DIA 22/06/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº034503,DO DIA 22/06/2012.......
28,00
25/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
28,00
27/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
28,00
TOTAL
28,00
28,00
28,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
