Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3300 |
Data de lançamento: |
27/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3319.00.49.90.20.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012. |
6.822,00 |
6.822,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012. |
6.822,00 |
|
|
| 28/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.822,00 |
|
| 28/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
93,30 |
| 28/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
37,73 |
| 28/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
545,76 |
| 28/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.145,21 |
| TOTAL |
6.822,00 |
6.822,00 |
6.822,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Ipe - Saúde |
28/06/2012 |
93,30 |
|
Lançada |
| BB - Consignados |
28/06/2012 |
37,73 |
|
Lançada |
| INSS |
28/06/2012 |
545,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
676,79 |
|
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