Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
3441
Data de lançamento:
03/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3329.02.10.10.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE CORREÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº122.252-16 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.................................................. -JUROS.....................................................
1.310,82
1.310,82
1.00
-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....................................
201,14
201,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2012
REF.PAGAMENTO DE CORREÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº122.252-16 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.................................................. -JUROS..................................................... -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....................................
1.511,96
03/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.511,96
05/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.511,96
TOTAL
1.511,96
1.511,96
1.511,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
