| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3814 | Data de lançamento: | 24/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2012. | 38.675,19 | 38.675,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2012. | 38.675,19 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 38.675,19 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.626,10 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16370 | 19.105,81 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.301,62 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 87,62 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.277,26 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 347,45 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 24,88 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.632,56 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 235,62 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 239,99 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 302,48 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 163,94 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.801,87 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 518,48 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.009,51 | ||
| TOTAL | 38.675,19 | 38.675,19 | 38.675,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 31/07/2012 | 87,62 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 31/07/2012 | 1.301,62 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 31/07/2012 | 2.277,26 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 31/07/2012 | 5.626,10 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 31/07/2012 | 2.632,56 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 31/07/2012 | 239,99 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 31/07/2012 | 235,62 | Lançada | |
| BB - Consignados | 31/07/2012 | 1.801,87 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 31/07/2012 | 518,48 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 31/07/2012 | 4.009,51 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 31/07/2012 | 347,45 | Lançada | |
| Descontos ref. Processos | 31/07/2012 | 24,88 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 31/07/2012 | 302,48 | Lançada | |
| GBOEX | 31/07/2012 | 163,94 | Lançada | |
| TOTAL | 19.569,38 |
