| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 15/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3329.02.10.10.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A PAGAMENTO DE JUROS DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº35/2012................................................... | 258,10 | 258,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2012 | REF.A PAGAMENTO DE JUROS DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº35/2012................................................... | 258,10 | ||
| 15/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 258,10 | ||
| 20/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 258,10 | ||
| TOTAL | 258,10 | 258,10 | 258,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
