Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4307
Data de lançamento:
17/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2(PREF.MUN.DE SALTO DO JACUI)DO DIA 1.08.2012...... -TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. DOC.Nº832.200.700.007.528........
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2(PREF.MUN.DE SALTO DO JACUI)DO DIA 1.08.2012...... -TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. DOC.Nº832.200.700.007.528........ -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº842.191.300.150.325........ -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº882.201.300.101.851........ -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº842.270.901.325.480........ -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº832.281.200.197.435........
42,84
17/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
42,84
20/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
42,84
TOTAL
42,84
42,84
42,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
