Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4309
Data de lançamento:
17/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7(PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI-FUS)DO DIA 16.08.2012.... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº852.261.200.133.585........
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7(PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI-FUS)DO DIA 16.08.2012.... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº852.261.200.133.585........ -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº842.270.901.325.474........ -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº842.270.901.325.475........ -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº842.270.901.325.476........
32,00
17/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
32,00
20/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
