Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4730
Data de lançamento:
05/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADAS A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM DO DIA 04/09/2012........... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº802481200098003.....
REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADAS A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM DO DIA 04/09/2012........... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº802481200098003..... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº802481200098004..... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº802481200098005..... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº802481200098006.....
32,00
05/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
32,00
05/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
