Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4870
Data de lançamento:
17/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI,DO DIA 11/09/2012...... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº832541300223584.....
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI,DO DIA 11/09/2012...... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº832541300223584..... -TARIFA ADIC/CHEQUE COMPE,DOCUMENTO Nº862550700038521......
18,13
17/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
18,13
18/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
18,13
TOTAL
18,13
18,13
18,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
