Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4959
Data de lançamento:
25/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM................................... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº832611300337726,DO DIA 17/09/2012..............................................
8,00
8,00
1.00
-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº842630901584887,DO DIA 19/09/2012..............................................
8,00
8,00
1.00
-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº842680900021302,DO DIA 24/09/2012..............................................
8,00
8,00
1.00
-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº842680900021303,DO DIA 25/09/2012..............................................
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM................................... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº832611300337726,DO DIA 17/09/2012.............................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº842630901584887,DO DIA 19/09/2012.............................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº842680900021302,DO DIA 24/09/2012.............................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº842680900021303,DO DIA 25/09/2012..............................................
32,00
25/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
32,00
25/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18375
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
