Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4966
Data de lançamento:
25/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PREF MUN SALTO JACUI CTA MOV................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº043312,DO DIA 17/09/2012.......
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº043498,DO DIA 18/09/2012.......
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº043520,DO DIA 21/09/2012.......
2,80
2,80
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº043876,DO DIA 24/09/2012.......
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PREF MUN SALTO JACUI CTA MOV................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº043312,DO DIA 17/09/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº043498,DO DIA 18/09/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº043520,DO DIA 21/09/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº043876,DO DIA 24/09/2012.......
23,80
25/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
23,80
26/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
23,80
TOTAL
23,80
23,80
23,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
